| ISIN | CH0035534251 |
|---|---|
| No. de valeur | 3553425 |
| Bloomberg Global ID | BBG000D9YHF4 |
| Nom de fond | Bonds Foreign (CHF) Klasse 1 |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 957.53 CHF | 01.06.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 957.53 CHF | 31.05.2022 |
| Max 52 semaines * | 1'029.98 CHF | 19.08.2021 |
| Min 52 semaines * | 957.53 CHF | 31.05.2022 |
| NAV * | 957.53 CHF | 01.06.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'287'754 | |
| Actifs de la classe *** | 2'080'246 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.40% |
02.05.2022 - 01.06.2022
02.05.2022 01.06.2022 |
| 3 mois | -3.56% |
01.03.2022 - 01.06.2022
01.03.2022 01.06.2022 |
| 6 mois | -6.08% |
01.12.2021 - 01.06.2022
01.12.2021 01.06.2022 |
| 1 an | -6.32% |
01.06.2021 - 01.06.2022
01.06.2021 01.06.2022 |
| 2 ans | -5.14% |
02.06.2020 - 01.06.2022
02.06.2020 01.06.2022 |
| 3 ans | -6.94% |
03.06.2019 - 01.06.2022
03.06.2019 01.06.2022 |
| 5 ans | -6.03% |
01.06.2017 - 01.06.2022
01.06.2017 01.06.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.63% | |
|---|---|---|
| Korea Development Bank | 1.78% | |
| Jackson National Life Global Funding | 1.78% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.67% | |
| BNP Paribas Issuance BV | 1.60% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.59% | |
| European Investment Bank | 1.55% | |
| BNP Paribas SA | 1.54% | |
| Apple Inc. | 1.46% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.05.2022 |