ISIN | CH0035534251 |
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No. de valeur | 3553425 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9YHF4 |
Nom de fond | Bonds Foreign (CHF) Klasse 1 |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 957.53 CHF | 01.06.2022 |
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Prix précédent * | 957.53 CHF | 31.05.2022 |
Max 52 semaines * | 1'029.98 CHF | 19.08.2021 |
Min 52 semaines * | 957.53 CHF | 31.05.2022 |
NAV * | 957.53 CHF | 01.06.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'287'754 | |
Actifs de la classe *** | 2'080'246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.40% |
02.05.2022 - 01.06.2022
02.05.2022 01.06.2022 |
3 mois | -3.56% |
01.03.2022 - 01.06.2022
01.03.2022 01.06.2022 |
6 mois | -6.08% |
01.12.2021 - 01.06.2022
01.12.2021 01.06.2022 |
1 an | -6.32% |
01.06.2021 - 01.06.2022
01.06.2021 01.06.2022 |
2 ans | -5.14% |
02.06.2020 - 01.06.2022
02.06.2020 01.06.2022 |
3 ans | -6.94% |
03.06.2019 - 01.06.2022
03.06.2019 01.06.2022 |
5 ans | -6.03% |
01.06.2017 - 01.06.2022
01.06.2017 01.06.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.49% | |
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Jackson National Life Global Funding | 1.69% | |
Korea Development Bank | 1.68% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.57% | |
BNP Paribas Issuance BV | 1.51% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.50% | |
European Investment Bank | 1.47% | |
BNP Paribas SA | 1.46% | |
Apple Inc. | 1.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2022 |