Bonds Foreign (CHF) Klasse 1

Détails

ISIN CH0035534251
No. de valeur 3553425
Bloomberg Global ID BBG000D9YHF4
Nom de fond Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 957.53 CHF 01.06.2022
Prix précédent * 957.53 CHF 31.05.2022
Max 52 semaines * 1'029.98 CHF 19.08.2021
Min 52 semaines * 957.53 CHF 31.05.2022
NAV * 957.53 CHF 01.06.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'287'754
Actifs de la classe *** 2'080'246
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.40% 02.05.2022
01.06.2022
3 mois -3.56% 01.03.2022
01.06.2022
6 mois -6.08% 01.12.2021
01.06.2022
1 an -6.32% 01.06.2021
01.06.2022
2 ans -5.14% 02.06.2020
01.06.2022
3 ans -6.94% 03.06.2019
01.06.2022
5 ans -6.03% 01.06.2017
01.06.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.49%
Jackson National Life Global Funding 1.69%
Korea Development Bank 1.68%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.57%
BNP Paribas Issuance BV 1.51%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.50%
European Investment Bank 1.47%
BNP Paribas SA 1.46%
Apple Inc. 1.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)