ISIN | CH0035534251 |
---|---|
Valorennummer | 3553425 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9YHF4 |
Fondsname | Bonds Foreign (CHF) Klasse 1 |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen ausländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Foreign AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 957.53 CHF | 01.06.2022 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 957.53 CHF | 31.05.2022 |
52 Wochen Hoch * | 1'029.98 CHF | 19.08.2021 |
52 Wochen Tief * | 957.53 CHF | 31.05.2022 |
NAV * | 957.53 CHF | 01.06.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'287'754 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'080'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -0.40% |
02.05.2022 - 01.06.2022
02.05.2022 01.06.2022 |
3 Monate | -3.56% |
01.03.2022 - 01.06.2022
01.03.2022 01.06.2022 |
6 Monate | -6.08% |
01.12.2021 - 01.06.2022
01.12.2021 01.06.2022 |
1 Jahr | -6.32% |
01.06.2021 - 01.06.2022
01.06.2021 01.06.2022 |
2 Jahre | -5.14% |
02.06.2020 - 01.06.2022
02.06.2020 01.06.2022 |
3 Jahre | -6.94% |
03.06.2019 - 01.06.2022
03.06.2019 01.06.2022 |
5 Jahre | -6.03% |
01.06.2017 - 01.06.2022
01.06.2017 01.06.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.49% | |
---|---|---|
Jackson National Life Global Funding | 1.69% | |
Korea Development Bank | 1.68% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.57% | |
BNP Paribas Issuance BV | 1.51% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.50% | |
European Investment Bank | 1.47% | |
BNP Paribas SA | 1.46% | |
Apple Inc. | 1.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.32% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2022 |