Bonds Foreign (CHF) Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0035534251
Valorennummer 3553425
Bloomberg Global ID BBG000D9YHF4
Fondsname Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen ausländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Foreign AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 957.53 CHF 01.06.2022
Vorheriger Preis * 957.53 CHF 31.05.2022
52 Wochen Hoch * 1'029.98 CHF 19.08.2021
52 Wochen Tief * 957.53 CHF 31.05.2022
NAV * 957.53 CHF 01.06.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'287'754
Anteilsklassevermögen *** 2'080'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.40% 02.05.2022
01.06.2022
3 Monate -3.56% 01.03.2022
01.06.2022
6 Monate -6.08% 01.12.2021
01.06.2022
1 Jahr -6.32% 01.06.2021
01.06.2022
2 Jahre -5.14% 02.06.2020
01.06.2022
3 Jahre -6.94% 03.06.2019
01.06.2022
5 Jahre -6.03% 01.06.2017
01.06.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.49%
Jackson National Life Global Funding 1.69%
Korea Development Bank 1.68%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.57%
BNP Paribas Issuance BV 1.51%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.50%
European Investment Bank 1.47%
BNP Paribas SA 1.46%
Apple Inc. 1.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)