| ISIN | CH0038339740 |
|---|---|
| Numero di valore | 3833974 |
| Bloomberg Global ID | ZITIFOC SW |
| Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C |
| Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.24 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.24 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.25 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.99 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 9.24 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 90'099'693 | |
| Attivo della classe *** | 48'605'872 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.54% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.54% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.09% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.76% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +1.54% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +7.07% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +9.22% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -7.51% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.03% | |
|---|---|---|
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.86% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 14.02% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.62% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.13% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.12% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.96% | |
| ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 6.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |