Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C

Dati di base

ISIN CH0038339740
Numero di valore 3833974
Bloomberg Global ID ZITIFOC SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.20 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 9.20 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 9.21 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 8.99 CHF 08.04.2025
NAV * 9.20 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'099'693
Attivo della classe *** 48'605'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.77% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.77% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +1.43% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +0.44% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +6.48% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +6.98% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni -7.72% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

ZIF Green Bonds Global E1 hedged 18.03%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 17.86%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 14.02%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.62%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 11.13%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.12%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.96%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 6.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)