Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C

Dati di base

ISIN CH0038339740
Numero di valore 3833974
Bloomberg Global ID ZITIFOC SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.10 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 9.08 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 9.20 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 8.86 CHF 29.05.2024
NAV * 9.10 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'197'470
Attivo della classe *** 51'930'585
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.78% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.11% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.11% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +1.68% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +4.12% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +0.33% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -6.19% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.35%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 18.12%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 16.21%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 13.69%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.46%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.02%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.00%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 2.47%
ZIF Geldmarkt CHF E1 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)