| ISIN | CH0038339740 |
|---|---|
| Numero di valore | 3833974 |
| Bloomberg Global ID | ZITIFOC SW |
| Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C |
| Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.16 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.15 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 9.25 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.99 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 9.16 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 89'659'791 | |
| Attivo della classe *** | 48'862'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.33% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.11% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -0.33% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +0.33% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +1.10% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +2.92% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +5.05% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -9.04% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.01% | |
|---|---|---|
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.84% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 14.31% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.60% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.08% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.02% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 7.94% | |
| ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 6.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |