Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C

Dati di base

ISIN CH0038339740
Numero di valore 3833974
Bloomberg Global ID ZITIFOC SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.11 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 9.12 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 9.20 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 8.86 CHF 29.05.2024
NAV * 9.11 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'052'584
Attivo della classe *** 53'612'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.33% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.79% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +1.45% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +5.56% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -8.17% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -8.35% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 18.54%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.12%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 17.96%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 13.27%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.47%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.19%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.89%
ZIF Geldmarkt CHF E1 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)