ISIN | CH0038339740 |
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Valorennummer | 3833974 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOC SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.10 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.08 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.20 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.86 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 9.10 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'197'470 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'930'585 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +0.78% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.11% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.11% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +4.12% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +0.33% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -6.19% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 18.35% | |
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ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.12% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 16.21% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 13.69% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.46% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.02% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.00% | |
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 2.47% | |
ZIF Geldmarkt CHF E1 | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |