| ISIN | CH0038339740 |
|---|---|
| Valorennummer | 3833974 |
| Bloomberg Global ID | ZITIFOC SW |
| Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C |
| Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.24 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.24 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.25 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.99 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 9.24 CHF | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 90'099'693 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 48'605'872 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.54% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +1.09% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +1.76% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.54% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +7.07% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.22% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | -7.51% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.03% | |
|---|---|---|
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.86% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 14.02% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.62% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.13% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.12% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.96% | |
| ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 6.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |