Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C

Stammdaten

ISIN CH0038339740
Valorennummer 3833974
Bloomberg Global ID ZITIFOC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.12 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 9.11 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 9.20 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 8.86 CHF 29.05.2024
NAV * 9.12 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'052'584
Anteilsklassevermögen *** 53'612'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.33% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.11% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.01% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +1.79% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +5.19% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -8.34% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -8.25% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 18.54%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.12%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 17.96%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 13.27%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.47%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.19%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.89%
ZIF Geldmarkt CHF E1 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)