ISIN | CH0038339732 |
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Numero di valore | 3833973 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.72 CHF | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.72 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.77 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 8.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 8.72 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'101'873 | |
Attivo della classe *** | 41'369'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 mese | +0.23% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +0.58% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +0.96% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +1.42% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +4.21% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +0.75% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | -8.50% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.24% | |
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ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.98% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 16.15% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.67% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.14% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.13% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.08% | |
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 5.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |