Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B

Stammdaten

ISIN CH0038339732
Valorennummer 3833973
Bloomberg Global ID ZITIFOB SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.71 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 8.70 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.78 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 8.31 CHF 09.11.2023
NAV * 8.71 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'494'048
Anteilsklassevermögen *** 41'470'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.23% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.69% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.75% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.69% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +6.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -9.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -8.58% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 18.54%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.09%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 17.75%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 13.24%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.59%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.12%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.07%
ZIF Geldmarkt CHF E1 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)