ISIN | CH0038339732 |
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Valorennummer | 3833973 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.71 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.70 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.78 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.31 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 8.71 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'494'048 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'470'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -0.23% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.69% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.75% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +4.69% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +6.35% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -9.25% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -8.58% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 18.54% | |
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ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 18.09% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 17.75% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 13.24% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.59% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.12% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.07% | |
ZIF Geldmarkt CHF E1 | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |