ISIN | CH0038339732 |
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Valorennummer | 3833973 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.72 CHF | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.72 CHF | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.77 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 8.72 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'101'873 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'369'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 Monat | +0.23% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +0.58% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +0.96% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +1.42% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +4.21% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +0.75% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | -8.50% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.24% | |
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ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.98% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 16.15% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.67% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.14% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.13% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.08% | |
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 5.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |