JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826332271
Numero di valore 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Nome del fondo JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.95 CHF 21.02.2025
Prezzo precedente * 95.75 CHF 20.02.2025
Max 52 settimani * 98.40 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.75 CHF 25.04.2024
NAV * 95.95 CHF 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'605'303'869
Attivo della classe *** 51'944'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +0.75% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +0.11% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi -1.31% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +1.70% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +3.39% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni -9.64% 22.02.2022
21.02.2025
5 anni -12.60% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.18%
United States Treasury Notes 3.75% 1.63%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.05%
Caixabank S.A. 6.25% 0.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.56%
KeyCorp 6.401% 0.55%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.55%
Energy Transfer LP 6% 0.53%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% 0.52%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.154% 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)