ISIN | LU0826332271 |
---|---|
Numero di valore | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Nome del fondo | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.58 CHF | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.90 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.40 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.43 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 95.58 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'318'094'522 | |
Attivo della classe *** | 53'536'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.66% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -0.93% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.01% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +4.94% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +3.87% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -14.94% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -10.65% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.11% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 1.69% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 1.05% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.59% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.58% | |
Carrier Global Corporation 4.5% | 0.57% | |
Global Payments Inc 4.875% | 0.56% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.54% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% | 0.51% | |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.00% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |