JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826332271
Numero di valore 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Nome del fondo JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.73 CHF 02.08.2024
Prezzo precedente * 96.25 CHF 01.08.2024
Max 52 settimani * 96.73 CHF 02.08.2024
Min 52 settimani * 88.24 CHF 23.10.2023
NAV * 96.73 CHF 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'054'686'056
Attivo della classe *** 53'980'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +2.61% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +3.61% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +1.49% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +4.65% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni -2.76% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni -15.45% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni -9.48% 02.08.2019
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.75% 1.75%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.61%
Banco de Sabadell SA 5.5% 0.61%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.60%
Energy Transfer LP 6% 0.57%
Carrier Global Corporation 4.5% 0.56%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 0.56%
Cheniere Energy Partners L P 4.5% 0.50%
Take-Two Interactive Software Inc. 4.95% 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)