JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826332271
Numero di valore 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Nome del fondo JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.99 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 94.75 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 98.40 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.75 CHF 25.04.2024
NAV * 94.99 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'549'178'919
Attivo della classe *** 51'592'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.57% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -0.82% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -2.25% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.00% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +0.71% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -5.54% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -11.82% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.44%
United States Treasury Notes 3.75% 1.62%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.56%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.55%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% 0.52%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.154% 0.52%
Energy Transfer LP 6% 0.51%
Banco de Sabadell SA 3.375% 0.48%
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)