JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826332271
Numero di valore 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Nome del fondo JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.58 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 95.90 CHF 14.11.2024
Max 52 settimani * 98.40 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.43 CHF 17.11.2023
NAV * 95.58 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'318'094'522
Attivo della classe *** 53'536'866
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -1.66% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.93% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi +1.01% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +4.94% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +3.87% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -14.94% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -10.65% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.11%
United States Treasury Notes 3.75% 1.69%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.05%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.59%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.58%
Carrier Global Corporation 4.5% 0.57%
Global Payments Inc 4.875% 0.56%
Energy Transfer LP 6% 0.54%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% 0.51%
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)