ISIN | LU0826332271 |
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Numero di valore | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Nome del fondo | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.33 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.37 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 98.40 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.75 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 96.33 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'501'491'724 | |
Attivo della classe *** | 54'121'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +0.77% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -1.95% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +1.62% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +1.02% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +2.57% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -14.53% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -10.37% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.01% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.60% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 1.03% | |
Caixabank S.A. 6.25% | 0.56% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.55% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.55% | |
KeyCorp 6.401% | 0.55% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.52% | |
Global Payments Inc 4.875% | 0.47% | |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |