ISIN | LU0826332271 |
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Numero di valore | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Nome del fondo | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.48 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.27 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.40 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 93.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.48 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'264'459'999 | |
Attivo della classe *** | 50'579'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.34% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.12% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -1.73% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +1.24% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +2.80% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -3.35% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -12.04% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5.31% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.65% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 1.08% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.57% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | 0.54% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.53% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% | 0.50% | |
Banco de Sabadell SA 3.375% | 0.49% | |
Global Payments Inc 4.875% | 0.48% | |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 0.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |