JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332271
Valorennummer 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Fondsname JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.95 CHF 21.02.2025
Vorheriger Preis * 95.75 CHF 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 98.40 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.75 CHF 25.04.2024
NAV * 95.95 CHF 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'605'303'869
Anteilsklassevermögen *** 51'944'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.75% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +0.11% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate -1.31% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +1.70% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +3.39% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre -9.64% 22.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -12.60% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.18%
United States Treasury Notes 3.75% 1.63%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.05%
Caixabank S.A. 6.25% 0.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.56%
KeyCorp 6.401% 0.55%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.55%
Energy Transfer LP 6% 0.53%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% 0.52%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.154% 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)