ISIN | LU0826332271 |
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Valorennummer | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Fondsname | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.01 CHF | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.66 CHF | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.40 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.75 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 95.01 CHF | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'586'167'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'966'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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1 Monat | -1.37% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | -2.23% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | -0.62% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +0.55% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +0.16% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | -13.53% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | -11.91% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.01% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.60% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 1.03% | |
Caixabank S.A. 6.25% | 0.56% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.55% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.55% | |
KeyCorp 6.401% | 0.55% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.52% | |
Global Payments Inc 4.875% | 0.47% | |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |