JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332271
Valorennummer 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Fondsname JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.01 CHF 17.01.2025
Vorheriger Preis * 94.66 CHF 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 98.40 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.75 CHF 25.04.2024
NAV * 95.01 CHF 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'586'167'931
Anteilsklassevermögen *** 52'966'163
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat -1.37% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate -2.23% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate -0.62% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +0.55% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +0.16% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre -13.53% 18.01.2022
17.01.2025
5 Jahre -11.91% 17.01.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 6.01%
United States Treasury Notes 3.75% 1.60%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.03%
Caixabank S.A. 6.25% 0.56%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.55%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.55%
KeyCorp 6.401% 0.55%
Energy Transfer LP 6% 0.52%
Global Payments Inc 4.875% 0.47%
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)