JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332271
Valorennummer 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Fondsname JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.91 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 98.40 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 98.40 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 88.24 CHF 23.10.2023
NAV * 97.91 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'094'494'500
Anteilsklassevermögen *** 54'559'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.80% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.86% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +3.83% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +9.08% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +6.85% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -13.16% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre -9.08% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.89%
United States Treasury Notes 3.75% 1.69%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.05%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.58%
Carrier Global Corporation 4.5% 0.56%
Global Payments Inc 4.875% 0.56%
Energy Transfer LP 6% 0.54%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% 0.50%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.50%
Cheniere Energy Partners L P 4.5% 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)