| ISIN | LU0826332271 |
|---|---|
| Valorennummer | 19423810 |
| Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
| Fondsname | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.37 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.22 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.37 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.46 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.37 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'262'466'279 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'747'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.97% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.91% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +2.27% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +2.93% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.14% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.90% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +8.64% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -12.37% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.02% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.54% | |
| JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 0.56% | |
| Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.55% | |
| Energy Transfer LP 6% | 0.51% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% | 0.50% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | 0.48% | |
| Citigroup Inc. 4.542% | 0.46% | |
| Wells Fargo & Co. 5.15% | 0.45% | |
| Bank of America Corp. 5.819% | 0.44% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |