ISIN | LU0826332271 |
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Valorennummer | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Fondsname | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.58 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.90 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.40 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.43 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 95.58 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'318'094'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'536'866 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.30% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | -1.66% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -0.93% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +1.01% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +4.94% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +3.87% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -14.94% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | -10.65% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.11% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.69% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 1.05% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.59% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.58% | |
Carrier Global Corporation 4.5% | 0.57% | |
Global Payments Inc 4.875% | 0.56% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.54% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% | 0.51% | |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |