JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332271
Valorennummer 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Fondsname JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.10 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 95.88 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.40 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 93.46 CHF 09.04.2025
NAV * 96.10 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'264'459'999
Anteilsklassevermögen *** 50'579'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.15% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate +0.31% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +0.88% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +1.18% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +3.32% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +0.16% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre -12.66% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.32%
United States Treasury Notes 3.75% 1.56%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.03%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.59%
Energy Transfer LP 6% 0.55%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% 0.52%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% 0.51%
Banco de Sabadell SA 3.375% 0.50%
Citigroup Inc. 4.542% 0.49%
Commerzbank AG 6.75% 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)