JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332271
Valorennummer 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Fondsname JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.99 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 94.75 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.40 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.75 CHF 25.04.2024
NAV * 94.99 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'549'178'919
Anteilsklassevermögen *** 51'592'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.57% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.82% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -2.25% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.00% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +0.71% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -5.54% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -11.82% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.44%
United States Treasury Notes 3.75% 1.62%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.56%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.55%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% 0.52%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.154% 0.52%
Energy Transfer LP 6% 0.51%
Banco de Sabadell SA 3.375% 0.48%
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)