ISIN | CH0117698560 |
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Numero di valore | 117698560 |
Bloomberg Global ID | BBG0017X5ZW9 |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to replicate the performance of the SPI® index. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and other equity-type securities companies that are included in the SPI index and that are either domiciled or carry out the bulk of their business activity in Switzerland or the Principality of Liechtenstein . Financial derivative instruments based on the above may be used not only for hedging purposes but also as part of the investment strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.80 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.35 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 171.35 CHF | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 144.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.80 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 602'242'058 | |
Attivo della classe *** | 552'496'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.11% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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1 mese | +2.87% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +1.61% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +0.21% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +5.96% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +14.72% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +16.25% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +22.62% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
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Roche Holding AG | 11.17% | |
Nestle SA | 10.97% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
ABB Ltd | 4.49% | |
Smi Fut Sep25 | 4.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.96% | |
Swiss Re AG | 3.44% | |
Holcim Ltd | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |