ISIN | CH0117698560 |
---|---|
Numero di valore | 117698560 |
Bloomberg Global ID | BBG0017X5ZW9 |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to replicate the performance of the SPI® index. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and other equity-type securities companies that are included in the SPI index and that are either domiciled or carry out the bulk of their business activity in Switzerland or the Principality of Liechtenstein . Financial derivative instruments based on the above may be used not only for hedging purposes but also as part of the investment strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.48 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 174.69 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 174.69 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 144.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 174.48 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 617'391'093 | |
Attivo della classe *** | 568'632'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.46% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.70% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +5.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +20.88% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.89% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +25.20% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +24.93% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.92% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.15% | |
Roche Holding AG | 10.98% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.71% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
ABB Ltd | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Holcim Ltd | 2.97% | |
Smi Fut Sep25 | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.16% |
---|---|
Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |