ISIN | CH0117698560 |
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Numero di valore | 117698560 |
Bloomberg Global ID | BBG0017X5ZW9 |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to replicate the performance of the SPI® index. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and other equity-type securities companies that are included in the SPI index and that are either domiciled or carry out the bulk of their business activity in Switzerland or the Principality of Liechtenstein . Financial derivative instruments based on the above may be used not only for hedging purposes but also as part of the investment strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.81 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 161.09 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 166.74 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 142.52 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 158.81 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'808'285 | |
Attivo della classe *** | 506'730'202 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -2.87% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.73% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.67% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +13.20% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.57% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -6.49% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +16.19% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.29% | |
Roche Holding AG | 12.86% | |
ABB Ltd | 5.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
Smi Fut Sep24 | 4.58% | |
UBS Group AG | 4.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.60% | |
Holcim Ltd | 3.40% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |