VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D

Dati di base

ISIN CH0117698560
Numero di valore 117698560
Bloomberg Global ID BBG0017X5ZW9
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to replicate the performance of the SPI® index. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and other equity-type securities companies that are included in the SPI index and that are either domiciled or carry out the bulk of their business activity in Switzerland or the Principality of Liechtenstein . Financial derivative instruments based on the above may be used not only for hedging purposes but also as part of the investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.19 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 169.01 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 171.08 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 151.13 CHF 16.04.2024
NAV * 166.19 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 620'434'462
Attivo della classe *** 569'824'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.76% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.16% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.64% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.68% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +33.82% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.83%
Nestle SA 12.46%
Novartis AG Registered Shares 12.33%
Zurich Insurance Group AG 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
ABB Ltd 4.88%
UBS Group AG 4.75%
Holcim Ltd 3.85%
Swiss Re AG 3.21%
Smi Fut Mar25 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)