ISIN | CH0117698560 |
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Valorennummer | 117698560 |
Bloomberg Global ID | BBG0017X5ZW9 |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens im Rahmen einer aktiven quantitativen Verwaltungsmethode in: • Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) börsenkotierter Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.66 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.32 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.08 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 159.66 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 593'946'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 545'003'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 Monat | -6.14% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -3.26% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -2.29% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +3.67% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +1.67% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -2.93% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +22.08% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.83% | |
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Nestle SA | 12.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
ABB Ltd | 4.88% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
Holcim Ltd | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Smi Fut Mar25 | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |