VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D

Stammdaten

ISIN CH0117698560
Valorennummer 117698560
Bloomberg Global ID BBG0017X5ZW9
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens im Rahmen einer aktiven quantitativen Verwaltungsmethode in: • Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) börsenkotierter Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.43 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 166.19 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 171.08 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 151.13 CHF 16.04.2024
NAV * 167.43 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 593'946'295
Anteilsklassevermögen *** 545'003'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.96% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +6.46% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +3.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.71% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +2.04% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +36.14% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.83%
Nestle SA 12.46%
Novartis AG Registered Shares 12.33%
Zurich Insurance Group AG 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
ABB Ltd 4.88%
UBS Group AG 4.75%
Holcim Ltd 3.85%
Swiss Re AG 3.21%
Smi Fut Mar25 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)