ISIN | CH0117698560 |
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Valorennummer | 117698560 |
Bloomberg Global ID | BBG0017X5ZW9 |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens im Rahmen einer aktiven quantitativen Verwaltungsmethode in: • Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) börsenkotierter Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und im Anlageuniversum des Referenzindex SPI® enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.32 CHF | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.85 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.08 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 168.32 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 608'719'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 560'031'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.53% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 Monat | +1.94% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +1.68% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +0.11% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +12.62% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +10.42% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +21.57% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.62% | |
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Nestle SA | 12.41% | |
Roche Holding AG | 10.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.84% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
Smi Fut Sep25 | 4.43% | |
ABB Ltd | 3.96% | |
Swiss Re AG | 3.29% | |
Holcim Ltd | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |