ISIN | CH0117698560 |
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No. de valeur | 117698560 |
Bloomberg Global ID | BBG0017X5ZW9 |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est de suivre l’évolution de l’indice SPI®. Ce compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droitsvaleurs d’entreprises cotées en bourse qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse ou au Liechtenstein et qui figurent dans l’univers d’investissement de l’indice de référence SPI® ainsi qu’en dérivés, en produits structurés et en parts de placements collectifs de capitaux qui placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.76 CHF | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 157.80 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 166.74 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 148.09 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 157.76 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 571'564'398 | |
Actifs de la classe *** | 524'592'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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1 mois | +0.06% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -4.38% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | -4.74% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +5.39% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +1.35% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | -7.37% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +10.71% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.91% | |
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Nestle SA | 12.05% | |
Roche Holding AG | 11.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.98% | |
ABB Ltd | 5.84% | |
UBS Group AG | 5.12% | |
Holcim Ltd | 3.83% | |
Smi Fut Dec24 | 3.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.44% | |
Swiss Re AG | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.16% |
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Date TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |