VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D

Détails

ISIN CH0117698560
No. de valeur 117698560
Bloomberg Global ID BBG0017X5ZW9
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S D
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est de suivre l’évolution de l’indice SPI®. Ce compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droitsvaleurs d’entreprises cotées en bourse qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse ou au Liechtenstein et qui figurent dans l’univers d’investissement de l’indice de référence SPI® ainsi qu’en dérivés, en produits structurés et en parts de placements collectifs de capitaux qui placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.19 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 169.01 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 171.08 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 151.13 CHF 16.04.2024
NAV * 166.19 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 593'946'295
Actifs de la classe *** 545'003'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.16% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.76% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +6.16% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.64% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.68% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +33.82% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.83%
Nestle SA 12.46%
Novartis AG Registered Shares 12.33%
Zurich Insurance Group AG 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
ABB Ltd 4.88%
UBS Group AG 4.75%
Holcim Ltd 3.85%
Swiss Re AG 3.21%
Smi Fut Mar25 2.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)