ISIN | CH0026103165 |
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Valorennummer | 2610316 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXSJ2 |
Fondsname | BBGI - Equities Sw. Behavior. Value |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.90 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.20 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.60 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 159.90 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 159.90 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'313'306 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'313'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.89% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +7.17% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.90% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +6.39% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +4.51% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +2.68% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +4.73% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +22.79% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.89% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |