ISIN | LU0379090334 |
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Valorennummer | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA EMU Screened Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 48.47 EUR | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 49.01 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.54 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 48.47 EUR | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'299'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'867'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.19% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.97% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 Monat | +0.30% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +4.86% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +13.80% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +18.05% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +35.64% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +56.10% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +95.79% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.78% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.28% | |
Siemens AG | 3.21% | |
Eurex Dj Euro Stoxx 50:future Jun 2015 | 2.95% | |
ASML Holding NV | 2.75% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
Intesa Sanpaolo | 2.57% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.33% | |
AXA SA | 2.29% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |