ISIN | LU0379090334 |
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Valorennummer | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA EMU Screened Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 48.74 EUR | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 49.07 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.54 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 48.74 EUR | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'206'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'923'019 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.84% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.31% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | -1.01% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +14.81% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +14.14% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +17.33% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +34.93% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +64.70% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +85.03% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.99% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.40% | |
Siemens AG | 3.33% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 Xeur 20250620 | 3.09% | |
ASML Holding NV | 2.85% | |
Sanofi SA | 2.74% | |
Intesa Sanpaolo | 2.67% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.42% | |
AXA SA | 2.37% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |