ISIN | LU0379090334 |
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Valorennummer | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA EMU ESG Screened Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46.39 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 45.84 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 48.05 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 46.39 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'620'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'813'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.26% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.88% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +9.69% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +12.29% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +13.96% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +32.82% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +37.27% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +121.79% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.15% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.60% | |
Sanofi SA | 3.41% | |
ASML Holding NV | 3.30% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.87% | |
Intesa Sanpaolo | 2.73% | |
Deutsche Bank AG | 2.30% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.28% | |
Siemens AG | 2.26% | |
Schneider Electric SE | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |