Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B

Dati di base

ISIN CH0038339930
Numero di valore 3833993
Bloomberg Global ID ZIIT35B SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.78 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 13.75 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 13.89 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 12.53 CHF 10.11.2023
NAV * 13.78 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 711'282'922
Attivo della classe *** 301'714'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.34% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.91% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.61% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.59% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -5.24% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +6.13% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 15.59%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 11.06%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.54%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 9.08%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.57%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.39%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.98%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 6.92%
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS 6.73%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 4.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)