Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B

Stammdaten

ISIN CH0038339930
Valorennummer 3833993
Bloomberg Global ID ZIIT35B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 35 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 25% und 45%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 55% und 75% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.64 CHF 04.07.2024
Vorheriger Preis * 13.61 CHF 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 13.64 CHF 04.07.2024
52 Wochen Tief * 12.38 CHF 27.10.2023
NAV * 13.64 CHF 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 717'068'281
Anteilsklassevermögen *** 300'118'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.26% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat +1.11% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +1.59% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +5.83% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +5.92% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +7.58% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre -5.17% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre +6.27% 04.07.2019
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 15.68%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 10.87%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.30%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 9.00%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.52%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.36%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 6.99%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.88%
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS 6.67%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 4.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)