| ISIN | CH0048666462 |
|---|---|
| Numero di valore | 4866646 |
| Bloomberg Global ID | UBCIGIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'085.30 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'086.94 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'086.94 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'007.62 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 1'085.30 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 1'085.30 CHF | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'085.30 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 304'854'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.98% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.90% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +2.42% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +2.25% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +3.30% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +13.93% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +13.52% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -5.94% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 7.11% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.89% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 6.67% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.60% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.94% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 5.89% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.73% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |