ISIN | CH0048666462 |
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Numero di valore | 4866646 |
Bloomberg Global ID | UBCIGIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'078.25 CHF | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'077.13 CHF | 13.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'081.46 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'007.62 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 1'078.25 CHF | 14.10.2025 |
Issue Price * | 1'078.25 CHF | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 1'078.25 CHF | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 301'350'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.17% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +3.90% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +2.93% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +3.45% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +11.50% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +14.34% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 anni | -6.27% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.11% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.89% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.67% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.94% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 5.89% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.73% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.23% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |