ISIN | CH0048666462 |
---|---|
Valorennummer | 4866646 |
Bloomberg Global ID | UBCIGIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'050.93 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'048.99 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'081.46 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'007.62 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 1'050.93 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'050.93 CHF | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'050.93 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 606'550'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 258'757'187 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.82% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -1.42% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.14% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -0.25% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +7.23% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +3.96% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | -9.31% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.44% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.62% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.35% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.91% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.88% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 5.80% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.19% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.71% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |