Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap

Dati di base

ISIN LU0441499158
Numero di valore 10368662
Bloomberg Global ID BBG000NT8YF1
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.50 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 127.55 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 128.68 CHF 10.12.2024
Min 52 settimani * 124.41 CHF 04.07.2024
NAV * 127.50 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'287'703
Attivo della classe *** 6'415'941
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.09% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.08% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.28% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.64% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +4.50% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +0.81% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -10.49% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.79% 1.47%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.34%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.87% 1.09%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 1.01%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.00%
ING Groep N.V. 4.875% 1.00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.98%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 0.95%
Nordea Bank ABP 2.5% 0.93%
Morgan Stanley 3.521% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)