ISIN | LU0441499158 |
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Numero di valore | 10368662 |
Bloomberg Global ID | BBG000NT8YF1 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates hdg R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.42 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.32 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 126.44 CHF | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 120.75 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 126.42 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'587'176 | |
Attivo della classe *** | 8'476'666 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.41% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.45% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +1.44% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +3.40% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +0.47% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -13.95% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -13.88% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 0924 | 6.53% | |
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Morgan Stanley 3.79% | 1.42% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 1.40% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.38% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.28% | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | 1.03% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% | 1.00% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 0.98% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.97% | |
Credit Agricole S.A. 4.125% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.16% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |