Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates hdg R Cap

Dati di base

ISIN LU0441499158
Numero di valore 10368662
Bloomberg Global ID BBG000NT8YF1
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates hdg R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.39 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 127.08 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 127.67 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 122.45 CHF 13.11.2023
NAV * 127.39 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'582'459
Attivo della classe *** 7'732'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.05% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.30% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +4.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +4.36% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -12.40% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -12.26% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.79% 1.49%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.46%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.45%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.32%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.08%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 1.05%
ING Groep N.V. 4.875% 1.03%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.02%
Credit Agricole S.A. 4.125% 1.02%
HSBC Holdings PLC 4.752% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)