Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates CHF hedged R Cap

Stammdaten

ISIN LU0441499158
Valorennummer 10368662
Bloomberg Global ID BBG000NT8YF1
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates CHF hedged R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.73 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 126.96 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 128.68 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 123.78 CHF 10.06.2024
NAV * 126.73 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'830'743
Anteilsklassevermögen *** 6'589'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat -0.32% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -0.67% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -0.31% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +1.73% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +3.76% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre -3.38% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -9.48% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz 0625 17.08%
Morgan Stanley 3.79% 1.46%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.33%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 1.00%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.00%
ING Groep N.V. 4.875% 1.00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Investor AB 4% 0.97%
Altria Group, Inc. 1.7% 0.96%
Akzo Nobel N.V. 4% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)