| ISIN | LU0441499158 |
|---|---|
| Valorennummer | 10368662 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NT8YF1 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.20 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.28 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.32 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.45 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.20 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 98'789'252 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'230'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.25% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -0.87% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | -0.34% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.60% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.94% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.95% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | -13.72% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.79% | 1.49% | |
|---|---|---|
| Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 1.47% | |
| Nordea Bank ABP 2.35006% | 1.22% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% | 1.03% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.02% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.97% | |
| Nordea Bank ABP 2.5% | 0.95% | |
| RCI Banque S.A. 2.959% | 0.94% | |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% | 0.93% | |
| Morgan Stanley 3.521% | 0.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |