ISIN | CH0113932153 |
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Numero di valore | 11393215 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCNMF5 |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth with a long-term capital preservation bias in times of high market volatility by investing in a broad and diversified selection of financial instruments. At least 85% of the assets will be in equity, bonds, short-term money market instruments and alternative instruments as well as derivatives and structured products based on the preceding. At most 30% of the sub-fund's assets may remain unhedged. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.95 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.15 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.74 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 106.88 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 116.95 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'118'032 | |
Attivo della classe *** | 51'716'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.41% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +1.40% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.63% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.23% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.07% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +9.58% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -2.33% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +6.56% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 5.41% | |
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FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.72% | |
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.70% | |
CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.27% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 3.05% | |
CS Real Estate Fund Siat | 2.92% | |
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc | 2.74% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ CHFH IA3acc | 2.72% | |
CSIF (CH) Bond Swtzl Corporate Blue QB | 2.37% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |