ISIN | CH0113932153 |
---|---|
Valorennummer | 11393215 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCNMF5 |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.35 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.27 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.35 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.26 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 121.35 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'326'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'012'653 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.22% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +1.14% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +2.53% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +4.92% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +11.01% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +13.34% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +12.02% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 6.43% | |
---|---|---|
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.09% | |
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.70% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.70% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 3.68% | |
UBS Siat | 3.06% | |
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc | 2.76% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc | 2.39% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 1.97% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |