ISIN | CH0113932153 |
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Valorennummer | 11393215 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCNMF5 |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.99 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.73 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.90 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.35 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 119.99 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'517'980 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'448'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.58% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.29% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.35% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.66% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.13% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +16.55% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 5.46% | |
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Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.78% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.76% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.63% | |
UBS Siat | 3.14% | |
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc | 2.80% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.75% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc | 2.39% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 1.97% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |