VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Stammdaten

ISIN CH0113932153
Valorennummer 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.99 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 119.73 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 120.90 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 113.35 CHF 19.04.2024
NAV * 119.99 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'517'980
Anteilsklassevermögen *** 52'448'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.58% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.29% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.35% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.66% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.13% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +16.55% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 5.46%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.78%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.76%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.63%
UBS Siat 3.14%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc 2.80%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.75%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.97%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)