VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Stammdaten

ISIN CH0113932153
Valorennummer 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.35 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 121.27 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.35 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 115.26 CHF 06.08.2024
NAV * 121.35 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'326'134
Anteilsklassevermögen *** 53'012'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.22% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.14% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +2.53% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +4.92% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +11.01% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +13.34% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +12.02% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 6.43%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.09%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.70%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.70%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 3.68%
UBS Siat 3.06%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc 2.76%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.97%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)