VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Stammdaten

ISIN CH0113932153
Valorennummer 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.82 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 126.95 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 126.95 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 115.65 CHF 09.04.2025
NAV * 126.82 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'991'722
Anteilsklassevermögen *** 110'721'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.55% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.75% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +10.67% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 6.32%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.19%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.68%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.65%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 3.63%
UBS Siat 3.06%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc 2.76%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.45%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 2.07%
Novartis AG Registered Shares 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)