| ISIN | CH0113932153 |
|---|---|
| Valorennummer | 11393215 |
| Bloomberg Global ID | BBG002CCNMF5 |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.82 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 126.95 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.95 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 115.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.82 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 289'991'722 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 110'721'185 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.55% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.75% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.39% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +10.67% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 6.32% | |
|---|---|---|
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.19% | |
| Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.68% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.65% | |
| AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 3.63% | |
| UBS Siat | 3.06% | |
| Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc | 2.76% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc | 2.45% | |
| UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 2.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |