VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Stammdaten

ISIN CH0113932153
Valorennummer 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.95 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 117.15 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.74 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 106.88 CHF 26.10.2023
NAV * 116.95 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'118'032
Anteilsklassevermögen *** 51'716'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.41% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.40% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.63% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.23% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.07% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.58% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -2.33% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +6.56% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 5.41%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.72%
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.70%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.27%
BlueOrchard Microfinance I CHF 3.05%
CS Real Estate Fund Siat 2.92%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc 2.74%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ CHFH IA3acc 2.72%
CSIF (CH) Bond Swtzl Corporate Blue QB 2.37%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)