ISIN | CH0113932153 |
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Valorennummer | 11393215 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCNMF5 |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.95 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.15 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.74 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.88 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 116.95 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'118'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'716'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.41% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +1.40% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.63% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.23% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +7.07% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +9.58% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -2.33% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +6.56% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 5.41% | |
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FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.72% | |
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.70% | |
CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.27% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 3.05% | |
CS Real Estate Fund Siat | 2.92% | |
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc | 2.74% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ CHFH IA3acc | 2.72% | |
CSIF (CH) Bond Swtzl Corporate Blue QB | 2.37% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |