VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA

Détails

ISIN CH0113932153
No. de valeur 11393215
Bloomberg Global ID BBG002CCNMF5
Nom de fond VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ces compartiments est principalement d’obtenir une croissance à long terme et d’appliquer un biais de préservation du capital à long terme en cas de conditions de marchés volatiles. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. La direction du fonds ne garantit en aucune manière que cet objectif sera atteint. Ces compartiments investissent une part significative en placements par des émetteurs domiciliés en Suisse ou qui ont la majeure partie de leur activité économique en Suisse, ou dans des sociétés holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés domiciliées en Suisse, ou dans des placements libellés en francs suisses (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.73 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 119.89 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 120.90 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.35 CHF 19.04.2024
NAV * 119.73 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 214'517'980
Actifs de la classe *** 52'448'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.32% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.32% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.84% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.54% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.04% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +15.64% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 5.46%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 3.78%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.76%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.63%
UBS Siat 3.14%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc 2.80%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.75%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc 2.39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc 1.97%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)