ISIN | CH0047534752 |
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Numero di valore | 4753475 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Rendite EUR ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.44 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.47 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 165.20 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 152.20 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 161.44 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'314'831 | |
Attivo della classe *** | 117'629'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.12% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -1.96% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -0.30% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +6.07% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +12.75% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +10.58% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +16.51% |
05.06.2020 - 02.06.2025
05.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 26.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.06.2025 |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.83% | |
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AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.58% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.67% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.75% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.67% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.58% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.51% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.49% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.46% | |
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |