AKB Rendite EUR ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0047534752
Numero di valore 4753475
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.52 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 161.52 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 165.20 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 152.96 EUR 05.08.2024
NAV * 161.52 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'801'489
Attivo della classe *** 117'338'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.13% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese 0.00% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +3.19% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -0.03% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +4.21% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +13.57% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +12.51% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +15.19% 17.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI 0.00
ADDI Date 16.07.2025

10 posizioni principali ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.97%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.68%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.83%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.70%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.67%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.62%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.51%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.44%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.44%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)