ISIN | CH0047534752 |
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Valorennummer | 4753475 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Rendite EUR ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen, bei gleichzeitiger Ausnutzung erhöhter Ertragspotentiale. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die auf eine konvertierbare Währung lauten. Der Anlagefonds kann überdies indirekt in Immobilien, direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, in Guthaben bei Banken, direkt oder indirekt in Edelmetalle und indirekt in Commodities anlegen sowie bis höchstens 20% des Fondsvermögens in alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds und höchstens 10% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Private Equity investieren. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann die Fondsleitung Derivate einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.04 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 160.05 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.20 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.50 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 160.04 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'202'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 115'870'381 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +3.13% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -2.53% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +0.93% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.96% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +11.94% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +10.80% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +18.03% |
08.05.2020 - 07.05.2025
08.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.05.2025 |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.85% | |
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FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.74% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.63% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.61% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.59% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.55% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.49% | |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 2.48% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.45% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |