FBG Global Balanced Strategy ESG

Stammdaten

ISIN CH0036321856
Valorennummer 3632185
Bloomberg Global ID BBG000RT6H84
Fondsname FBG Global Balanced Strategy ESG
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, indirekt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.19 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 50.35 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 50.71 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 45.04 EUR 27.10.2023
NAV * 50.19 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'786'704
Anteilsklassevermögen *** 24'786'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.29% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.12% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.14% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.01% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.91% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +11.86% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -2.41% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +2.95% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.05%
FBG Europe Equity ESG 3.68%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 2.82%
OptoFlex V 2.78%
Ireland (Republic Of) 2.4% 2.69%
France (Republic Of) 2.5% 2.68%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.42%
PVH Corporation 3.13% 2.30%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 2.30%
European Investment Bank 2.25% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)