ISIN | CH0036321856 |
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Valorennummer | 3632185 |
Bloomberg Global ID | BBG000RT6H84 |
Fondsname | FBG Global Balanced Strategy ESG |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, indirekt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.19 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 50.35 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 50.71 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.04 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 50.19 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'786'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'786'704 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.29% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +2.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.14% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.01% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +7.91% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +11.86% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -2.41% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +2.95% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.05% | |
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FBG Europe Equity ESG | 3.68% | |
DWS Invest Asian Bonds TFDH | 2.82% | |
OptoFlex V | 2.78% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 2.69% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.68% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.42% | |
PVH Corporation 3.13% | 2.30% | |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc | 2.30% | |
European Investment Bank 2.25% | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.89% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |