| ISIN | CH0038053606 |
|---|---|
| Valorennummer | 3805360 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
| Fondsname | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
| Fondsanbieter |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zürich Web: www.npb-bank.ch |
| Fondsanbieter | NPB Neue Privat Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Telefon: +41 44 265 11 88 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels direkten und indirekten Investitionen mehrheitlich in Forderungswertpapieren (inkl. Insurance linked und Asset backed Securities) lautend auf eine frei konvertierbare Währung eine im Verhältnis zum Risiko angemessene Rendite zu erwirtschaften. Die Anlagen in kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) dürfen max. 49% betragen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.87 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.86 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.87 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.09 EUR | 04.11.2024 |
| NAV * | 103.87 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'397'346 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'397'346 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.53% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.23% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.62% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.64% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.27% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.57% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +3.73% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.96% | |
|---|---|---|
| SphereInvest Global Credit Strategies D | 5.72% | |
| Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.42% | |
| Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.33% | |
| Arcano European Income ESG Sel BA | 5.30% | |
| Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | 4.72% | |
| Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 3.98% | |
| Alternative - Securitization Fund 0% | 3.05% | |
| GAMA Global Short-Dated Opp P Acc EUR | 3.05% | |
| Arcelik A.S. 3% | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.72% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 86.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |