NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR

Stammdaten

ISIN CH0038053606
Valorennummer 3805360
Bloomberg Global ID BBG000P01DW6
Fondsname NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
Fondsanbieter NPB Neue Privat Bank AG 8022 Zürich
Web: www.npb-bank.ch
Fondsanbieter NPB Neue Privat Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) NPB Neue Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 11 88
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels direkten und indirekten Investitionen mehrheitlich in Forderungswertpapieren (inkl. Insurance linked und Asset backed Securities) lautend auf eine frei konvertierbare Währung eine im Verhältnis zum Risiko angemessene Rendite zu erwirtschaften. Die Anlagen in kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) dürfen max. 49% betragen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.26 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 101.18 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.26 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 94.11 EUR 14.11.2023
NAV * 101.26 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'586'101
Anteilsklassevermögen *** 8'586'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.78% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.68% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.45% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.42% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.93% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +8.11% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +10.40% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -4.55% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -0.29% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 6.27%
SphereInvest Global Credit Strategies D 5.43%
Axiom Short Duration Bond HC EUR 5.19%
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc 5.12%
Arcano European Income ESG Sel BA 5.08%
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B 5.05%
Tikehau Short Duration F EUR Inc 4.87%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 4.51%
Block Financial Llc 5.25% 3.30%
Caixabank S.A. 4.38% 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 107.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)