ISIN | CH0105485301 |
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Valorennummer | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Fondsname | FBG Global Return Strategy 2 |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik aus-führlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, in-direkt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist ei-ne flexible Investitionsgrad-steuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46.54 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 46.50 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 46.75 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 45.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 46.54 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'602'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 601'644 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.63% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.74% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.17% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +0.52% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +9.27% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +14.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +6.73% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.76% | |
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FBG Europe Equity ESG | 4.42% | |
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF | 4.02% | |
OptoFlex V | 3.58% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.48% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | 3.45% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% | 3.42% | |
European Union 3.25% | 3.28% | |
France (Republic Of) 3% | 3.26% | |
FBG 4Elements I | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |