ISIN | CH0036321831 |
---|---|
Valorennummer | 3632183 |
Bloomberg Global ID | BBG000RPGPQ3 |
Fondsname | FBG Global Return Strategy ESG 1 |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik aus-führlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, in-direkt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist ei-ne flexible Investitionsgrad-steuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 44.16 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 44.17 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 44.70 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 42.73 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 44.16 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'764'076 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'266'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.11% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.43% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.11% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.47% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.39% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +8.47% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -2.54% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +0.31% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 11.7657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FBG Europe Equity ESG | 5.41% | |
---|---|---|
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.04% | |
DWS Invest Asian Bonds TFDH | 3.57% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 3.56% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.37% | |
FBG 4Elements I | 3.36% | |
France (Republic Of) 2.5% | 3.35% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 3.03% | |
OptoFlex V | 2.98% | |
European Investment Bank 2.25% | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.94% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |