FBG Global Return Strategy ESG 1

Stammdaten

ISIN CH0036321831
Valorennummer 3632183
Bloomberg Global ID BBG000RPGPQ3
Fondsname FBG Global Return Strategy ESG 1
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik aus-führlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, in-direkt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist ei-ne flexible Investitionsgrad-steuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.11 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 44.05 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 44.49 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 41.81 EUR 24.11.2023
NAV * 44.11 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'634'751
Anteilsklassevermögen *** 17'236'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.91% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FBG Europe Equity ESG 5.41%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.04%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 3.57%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 3.56%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.37%
FBG 4Elements I 3.36%
France (Republic Of) 2.5% 3.35%
Belgium (Kingdom Of) 1% 3.03%
OptoFlex V 2.98%
European Investment Bank 2.25% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)