FBG Global Return Strategy 1

Stammdaten

ISIN CH0036321831
Valorennummer 3632183
Bloomberg Global ID BBG000RPGPQ3
Fondsname FBG Global Return Strategy 1
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik aus-führlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, in-direkt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist ei-ne flexible Investitionsgrad-steuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.61 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 43.66 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 44.31 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 42.70 EUR 09.04.2025
NAV * 43.61 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'707'012
Anteilsklassevermögen *** 13'106'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.56% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.37% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.05% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -1.46% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +0.02% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +5.75% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +8.34% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +1.55% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.76%
FBG Europe Equity ESG 4.42%
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF 4.02%
OptoFlex V 3.58%
European Investment Bank 2.25% 3.48%
Nestle Finance International Limited 3.75% 3.45%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% 3.42%
European Union 3.25% 3.28%
France (Republic Of) 3% 3.26%
FBG 4Elements I 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)