ISIN | LU0334004206 |
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No. de valeur | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 239.94 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 243.44 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 185.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'031'193 | |
Actifs de la classe *** | 35'223'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.01% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.39% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +4.46% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +14.22% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +14.79% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +22.47% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +44.97% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +38.32% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +71.08% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
NORMA Group SE | 5.51% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
Ambea AB | 4.71% | |
Neinor Homes SA | 4.59% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
Credito Emiliano | 4.48% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Kier Group PLC | 4.34% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |