ISIN | LU0334004206 |
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No. de valeur | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 200.34 EUR | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 193.74 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 223.24 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 182.74 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 200.34 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | 200.34 EUR | 14.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'596'721 | |
Actifs de la classe *** | 21'452'076 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -6.69% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | +1.26% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | +0.29% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +8.30% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +19.68% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +3.31% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +62.90% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
Credito Emiliano | 5.43% | |
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AcadeMedia AB | 5.38% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.22% | |
Truecaller AB Class B | 4.88% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.93% | |
Duerr AG | 3.54% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |