ISIN | LU0334004206 |
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No. de valeur | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.84 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 196.64 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 201.21 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 151.97 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 198.84 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 198.84 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'365'755 | |
Actifs de la classe *** | 6'599'928 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.33% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.51% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.75% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +3.22% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.51% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +30.84% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +23.13% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -12.97% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +42.38% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Eckert & Ziegler SE | 5.62% | |
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Credito Emiliano | 5.35% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.33% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.67% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.38% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.16% | |
Truecaller AB Class B | 4.16% | |
Knights Group Holdings PLC | 4.07% | |
Gamma Communications PLC | 3.71% | |
DO & Co AG | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |