Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Détails

ISIN LU0334004206
No. de valeur 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Nom de fond Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 239.07 EUR 25.07.2025
Prix précédent * 239.94 EUR 24.07.2025
Max 52 semaines * 243.44 EUR 14.07.2025
Min 52 semaines * 185.80 EUR 05.08.2024
NAV * 239.07 EUR 25.07.2025
Issue Price * 239.07 EUR 25.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'031'193
Actifs de la classe *** 35'223'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.01% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) +18.39% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +4.46% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +14.22% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +14.79% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +22.47% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +44.97% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +38.32% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +71.08% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.3493
ADDI Date 25.07.2025

10 positions principales ***

NORMA Group SE 5.51%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.07%
Cicor Technologies Ltd 4.86%
Ambea AB 4.71%
Neinor Homes SA 4.59%
Swissquote Group Holding SA 4.58%
Credito Emiliano 4.48%
AcadeMedia AB 4.41%
Kier Group PLC 4.34%
Gaztransport et technigaz SA 4.22%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)