ISIN | LU0334004206 |
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No. de valeur | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 234.49 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 234.07 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 243.44 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 187.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 234.49 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | 234.49 EUR | 05.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'209'087 | |
Actifs de la classe *** | 43'708'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.73% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.19% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | -2.48% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +2.41% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +6.92% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +20.01% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +47.62% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +47.30% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +56.46% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2025 |
NORMA Group SE | 5.76% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Ambea AB | 4.88% | |
Neinor Homes SA | 4.76% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.76% | |
AcadeMedia AB | 4.49% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.42% | |
Credito Emiliano | 4.35% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.31% | |
DO & Co AG | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |