ISIN | LU0334003224 |
---|---|
Numero di valore | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.98 EUR | 14.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 172.13 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 198.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 163.67 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 177.98 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | 177.98 EUR | 14.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'596'721 | |
Attivo della classe *** | 15'953'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.51% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -6.75% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +1.06% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -0.12% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +7.42% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +17.74% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +0.81% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +56.41% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
Credito Emiliano | 5.43% | |
---|---|---|
AcadeMedia AB | 5.38% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.22% | |
Truecaller AB Class B | 4.88% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.93% | |
Duerr AG | 3.54% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |