ISIN | LU0334003224 |
---|---|
Numero di valore | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.44 EUR | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 211.34 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 215.82 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 166.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 211.44 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | 211.44 EUR | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'421'851 | |
Attivo della classe *** | 16'353'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.20% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.66% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | -0.33% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +6.22% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +8.32% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +18.78% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +48.87% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +40.27% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +52.85% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
NORMA Group SE | 5.74% | |
---|---|---|
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.97% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.82% | |
Ambea AB | 4.74% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.54% | |
AcadeMedia AB | 4.38% | |
Credito Emiliano | 4.37% | |
Neinor Homes SA | 4.35% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.31% | |
Kier Group PLC | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |