ISIN | LU0334003224 |
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Numero di valore | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.80 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.37 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 198.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 162.01 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 193.80 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 193.80 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'169'373 | |
Attivo della classe *** | 16'226'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.33% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.91% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | +0.38% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +6.61% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +11.90% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +18.53% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +25.01% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +17.69% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +61.70% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
Credito Emiliano | 5.65% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 5.01% | |
AcadeMedia AB | 4.91% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.88% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.76% | |
DO & Co AG | 4.64% | |
NORMA Group SE | 4.06% | |
Duerr AG | 4.04% | |
Truecaller AB Class B | 3.75% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |