ISIN | LU0334003224 |
---|---|
Numero di valore | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 206.35 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 166.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'031'193 | |
Attivo della classe *** | 16'142'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.57% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.82% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +13.07% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +15.86% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +19.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +43.38% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +39.99% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +62.89% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Swissquote Group Holding SA | 5.65% | |
---|---|---|
NORMA Group SE | 5.64% | |
AcadeMedia AB | 4.74% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.62% | |
Ambea AB | 4.54% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.43% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.23% | |
Truecaller AB Class B | 4.02% | |
Kier Group PLC | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |