Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0334003224
Numero di valore 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.10 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 214.49 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 215.82 EUR 14.07.2025
Min 52 settimani * 166.00 EUR 05.08.2024
NAV * 211.10 EUR 01.08.2025
Issue Price * 211.10 EUR 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'421'851
Attivo della classe *** 16'353'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.01% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +16.98% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +2.02% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +9.58% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +11.47% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +19.88% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +44.90% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +30.20% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +60.29% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.83
ADDI Date 01.08.2025

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.51%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.07%
Cicor Technologies Ltd 4.86%
Ambea AB 4.71%
Neinor Homes SA 4.59%
Swissquote Group Holding SA 4.58%
Credito Emiliano 4.48%
AcadeMedia AB 4.41%
Kier Group PLC 4.34%
Gaztransport et technigaz SA 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)