Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0334003224
Numero di valore 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.80 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 194.37 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 198.57 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 162.01 EUR 11.03.2024
NAV * 193.80 EUR 07.03.2025
Issue Price * 193.80 EUR 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'169'373
Attivo della classe *** 16'226'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.33% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +9.91% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +0.38% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +6.61% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +11.90% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +18.53% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +25.01% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +17.69% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +61.70% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.83
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 5.65%
Gaztransport et technigaz SA 5.01%
AcadeMedia AB 4.91%
Glenveagh Properties PLC 4.88%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.76%
DO & Co AG 4.64%
NORMA Group SE 4.06%
Duerr AG 4.04%
Truecaller AB Class B 3.75%
Eckert & Ziegler SE 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)