Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0334003224
Numero di valore 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.98 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 172.13 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 198.57 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 163.67 EUR 16.04.2024
NAV * 177.98 EUR 14.04.2025
Issue Price * 177.98 EUR 14.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'596'721
Attivo della classe *** 15'953'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.36% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -6.75% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +1.06% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -0.12% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +7.42% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +17.74% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +0.81% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +56.41% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.83
ADDI Date 14.04.2025

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 5.43%
AcadeMedia AB 5.38%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.22%
Truecaller AB Class B 4.88%
Glenveagh Properties PLC 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.56%
Ambea AB 4.22%
Swissquote Group Holding SA 3.93%
Duerr AG 3.54%
Eckert & Ziegler SE 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)