ISIN | LU0334003224 |
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Valorennummer | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 211.10 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 214.49 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 215.82 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 211.10 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 211.10 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'421'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'353'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.01% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.98% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +2.02% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +9.58% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +11.47% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +19.88% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +44.90% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +30.20% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +60.29% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2025 |
NORMA Group SE | 5.51% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
Ambea AB | 4.71% | |
Neinor Homes SA | 4.59% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
Credito Emiliano | 4.48% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Kier Group PLC | 4.34% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |