ISIN | LU0334003224 |
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Valorennummer | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.41 EUR | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.82 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 198.57 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.67 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 166.41 EUR | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 166.41 EUR | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'596'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'953'091 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.98% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.10% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -12.46% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -7.13% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -6.19% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +0.10% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +11.47% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -4.40% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +47.32% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.04.2025 |
Credito Emiliano | 5.43% | |
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AcadeMedia AB | 5.37% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.14% | |
Truecaller AB Class B | 4.87% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.92% | |
Duerr AG | 3.56% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |