Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334003224
Valorennummer 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 211.44 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 211.34 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 215.82 EUR 14.07.2025
52 Wochen Tief * 166.41 EUR 09.04.2025
NAV * 211.44 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis * 211.44 EUR 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'421'851
Anteilsklassevermögen *** 16'353'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.20% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.66% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.33% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +6.22% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +8.32% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +18.78% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +48.87% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +40.27% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +52.85% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.83
ADDI Date 28.08.2025

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.74%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.97%
Cicor Technologies Ltd 4.82%
Ambea AB 4.74%
Koninklijke Bam Groep NV 4.54%
AcadeMedia AB 4.38%
Credito Emiliano 4.37%
Neinor Homes SA 4.35%
Glenveagh Properties PLC 4.31%
Kier Group PLC 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)