Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334003224
Valorennummer 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.41 EUR 09.04.2025
Vorheriger Preis * 172.82 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 198.57 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 163.67 EUR 16.04.2024
NAV * 166.41 EUR 09.04.2025
Ausgabepreis * 166.41 EUR 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'596'721
Anteilsklassevermögen *** 15'953'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.98% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.10% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -12.46% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -7.13% 09.01.2025
09.04.2025
6 Monate -6.19% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +0.10% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +11.47% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre -4.40% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +47.32% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.83
ADDI Date 09.04.2025

Top 10 Holdings ***

Credito Emiliano 5.43%
AcadeMedia AB 5.37%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.14%
Truecaller AB Class B 4.87%
Glenveagh Properties PLC 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.56%
Ambea AB 4.22%
Swissquote Group Holding SA 3.92%
Duerr AG 3.56%
Eckert & Ziegler SE 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)