Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334003224
Valorennummer 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.18 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 202.02 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 203.18 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 166.00 EUR 05.08.2024
NAV * 203.18 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 203.18 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'114'094
Anteilsklassevermögen *** 15'682'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.58% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.38% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +12.11% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.72% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +37.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +17.66% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +55.36% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.83
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Swissquote Group Holding SA 5.65%
NORMA Group SE 5.64%
AcadeMedia AB 4.74%
Gaztransport et technigaz SA 4.62%
Ambea AB 4.54%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.43%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.23%
Truecaller AB Class B 4.02%
Kier Group PLC 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)