Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334003224
Valorennummer 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.26 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 175.31 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 179.48 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 136.59 EUR 13.11.2023
NAV * 177.26 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 177.26 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'365'755
Anteilsklassevermögen *** 13'820'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.52% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.68% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.82% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +3.01% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.09% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +29.78% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +21.12% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -15.07% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +36.72% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.83
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

Eckert & Ziegler SE 5.62%
Credito Emiliano 5.35%
Glenveagh Properties PLC 5.33%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.67%
Gaztransport et technigaz SA 4.38%
L D C SA Ordinary Shares 4.16%
Truecaller AB Class B 4.16%
Knights Group Holdings PLC 4.07%
Gamma Communications PLC 3.71%
DO & Co AG 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)