AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346933822
Numero di valore 3875469
Bloomberg Global ID BBG000TWBLN3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, normalmente investirà principalemente in strumenti finanziari obbligazionari (incluse parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e strumenti del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario senza limite alcuno con riferimento alle valute di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.02 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 6.02 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 6.15 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 5.73 EUR 01.07.2024
NAV * 6.02 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'597'893
Attivo della classe *** 81'538'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.88% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.15% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -1.21% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.54% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +2.40% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -0.35% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +11.67% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +5.54% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 10.99%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 9.83%
Italy (Republic Of) 0% 6.09%
Asian Development Bank 4.25% 5.83%
European Investment Bank 0.375% 5.51%
European Investment Bank 4.375% 4.05%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.50%
Vontobel EM Debt I USD 3.43%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD 3.32%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)