AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933822
Valorennummer 3875469
Bloomberg Global ID BBG000TWBLN3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.08 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 6.08 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 6.15 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 5.73 EUR 01.07.2024
NAV * 6.08 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'870'100
Anteilsklassevermögen *** 82'326'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.31% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.00% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +1.50% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.02% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +6.81% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 9.57%
Asian Development Bank 4.25% 5.55%
European Investment Bank 0.375% 5.26%
United States Treasury Bonds 1.375% 4.49%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 3.56%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 3.54%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.39%
Vontobel EM Debt I USD 3.28%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD 3.16%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)