AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933822
Valorennummer 3875469
Bloomberg Global ID BBG000TWBLN3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.02 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 6.02 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.15 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 5.73 EUR 01.07.2024
NAV * 6.02 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'597'893
Anteilsklassevermögen *** 81'538'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.88% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -1.15% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -1.21% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +3.54% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +2.40% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre -0.35% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +11.67% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +5.54% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 10.99%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 9.83%
Italy (Republic Of) 0% 6.09%
Asian Development Bank 4.25% 5.83%
European Investment Bank 0.375% 5.51%
European Investment Bank 4.375% 4.05%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.50%
Vontobel EM Debt I USD 3.43%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD 3.32%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)