AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346933822
No. de valeur 3875469
Bloomberg Global ID BBG000TWBLN3
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.76 EUR 04.07.2024
Prix précédent * 5.75 EUR 03.07.2024
Max 52 semaines * 5.97 EUR 26.09.2023
Min 52 semaines * 5.73 EUR 01.07.2024
NAV * 5.76 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'302'656
Actifs de la classe *** 85'893'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.92% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +1.74% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois -1.12% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois -1.89% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois -2.90% 04.01.2024
04.07.2024
1 an -1.94% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans -2.77% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +3.08% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +0.31% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 44.66%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 43.06%
Short-Term Euro BTP Future June 24 8.97%
Euro Schatz Future June 24 5.98%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 5.91%
Italy (Republic Of) 4% 5.89%
Asian Development Bank 4.25% 5.31%
European Investment Bank 0.375% 4.93%
Euro Bobl Future June 24 4.89%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.68%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)