ISIN | LU0346933822 |
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No. de valeur | 3875469 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBLN3 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.76 EUR | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 5.75 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 5.97 EUR | 26.09.2023 |
Min 52 semaines * | 5.73 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 5.76 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'302'656 | |
Actifs de la classe *** | 85'893'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.92% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.74% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | -1.12% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | -1.89% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | -2.90% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | -1.94% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | -2.77% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | +3.08% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +0.31% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 44.66% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 43.06% | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | 8.97% | |
Euro Schatz Future June 24 | 5.98% | |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 5.91% | |
Italy (Republic Of) 4% | 5.89% | |
Asian Development Bank 4.25% | 5.31% | |
European Investment Bank 0.375% | 4.93% | |
Euro Bobl Future June 24 | 4.89% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |