Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg

Dati di base

ISIN CH0049136820
Numero di valore 4913682
Bloomberg Global ID BBG000NDLML0
Nome del fondo Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.87 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 69.66 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 77.10 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 66.28 CHF 19.12.2024
NAV * 69.87 CHF 31.03.2025
Issue Price * 69.87 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'044'197
Attivo della classe *** 213'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.58% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -6.49% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -10.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -20.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +42.56% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.03.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.66%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)