Picard Angst Fund - All Commodity Plus Ch hdg

Dati di base

ISIN CH0049136820
Numero di valore 4913682
Bloomberg Global ID BBG000NDLML0
Nome del fondo Picard Angst Fund - All Commodity Plus Ch hdg
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Distribution Services AG
St. Gallen Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 65.71 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 65.97 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 73.03 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 61.65 CHF 01.05.2025
NAV * 65.71 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'476'520
Attivo della classe *** 200'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.20% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.98% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.48% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi -6.66% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -9.32% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni -12.69% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni -14.67% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +19.84% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.10.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)