Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg

Dati di base

ISIN CH0049136820
Numero di valore 4913682
Bloomberg Global ID BBG000NDLML0
Nome del fondo Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.95 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 62.91 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 74.42 CHF 06.06.2024
Min 52 settimani * 61.65 CHF 01.05.2025
NAV * 62.95 CHF 04.06.2025
Issue Price * 62.95 CHF 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'325'316
Attivo della classe *** 192'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.69% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi -7.73% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -8.05% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -14.07% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -14.93% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -31.67% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +24.70% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.06.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)