Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg

Détails

ISIN CH0049136820
No. de valeur 4913682
Bloomberg Global ID BBG000NDLML0
Nom de fond Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 69.87 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 69.66 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 77.10 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 66.28 CHF 19.12.2024
NAV * 69.87 CHF 31.03.2025
Issue Price * 69.87 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'044'197
Actifs de la classe *** 213'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +1.58% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -6.49% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -10.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -20.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +42.56% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)