ISIN | CH0049136820 |
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No. de valeur | 4913682 |
Bloomberg Global ID | BBG000NDLML0 |
Nom de fond | Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Téléphone: +41 (0)55 290 52 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 68.37 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 68.22 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 77.10 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 64.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 68.37 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 68.37 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'035'664 | |
Actifs de la classe *** | 217'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.08% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -1.53% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -5.07% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -7.32% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | -12.73% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -24.25% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +39.93% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.04.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |