Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg

Stammdaten

ISIN CH0049136820
Valorennummer 4913682
Bloomberg Global ID BBG000NDLML0
Fondsname Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus Ch hdg
Fondsanbieter Picard Angst AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Fondsanbieter Picard Angst AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefon: +41 (0)55 290 52 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus-Teilvermögen wird zu a) mindestens zwei Dritteln in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; b) höchstens einem Drittel investiert in: ba)Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Fondsvertrages; bc) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen des Fondsvertrages.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.15 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 69.87 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 77.10 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 66.28 CHF 19.12.2024
NAV * 70.15 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 70.15 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'035'664
Anteilsklassevermögen *** 217'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.41% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +2.38% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.16% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.81% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -6.12% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -10.52% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -19.86% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +46.91% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.04.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)