| ISIN | LU0826331976 |
|---|---|
| Numero di valore | 19423778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Global Income A div CHF (h) |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 87.98 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.80 CHF | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 90.11 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 80.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 87.98 CHF | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'058'002'546 | |
| Attivo della classe *** | 7'389'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.46% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +0.23% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +2.37% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | -2.19% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +0.71% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | -6.89% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | -16.18% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.98% | |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.06% | |
| Microsoft Corp | 1.34% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.26% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.99% | |
| ASML Holding NV | 0.61% | |
| The Walt Disney Co | 0.53% | |
| Broadcom Inc | 0.52% | |
| McDonald's Corp | 0.51% | |
| Fidelity National Information Services Inc | 0.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |