ISIN | LU0826331976 |
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Numero di valore | 19423778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Income A div CHF (h) |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 81.96 CHF | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.66 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 91.78 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 81.96 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'436'060'487 | |
Attivo della classe *** | 7'837'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.88% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 mese | -4.76% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -5.81% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -9.91% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -7.67% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | -11.93% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -23.64% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | -11.50% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.81% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.54% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.07% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.04% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.89% | |
Volvo AB Class B | 0.51% | |
AbbVie Inc | 0.51% | |
Broadcom Inc | 0.49% | |
Southern Co | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |