JPM Global Income A div CHF (h)

Dati di base

ISIN LU0826331976
Numero di valore 19423778
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Income A div CHF (h)
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.58 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 88.45 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 91.48 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 80.48 CHF 09.04.2025
NAV * 88.58 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'809'439'148
Attivo della classe *** 7'164'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.82% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +1.21% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +4.00% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -3.02% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +3.80% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni -2.39% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -10.56% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 6.74%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.32%
Microsoft Corp 1.63%
United States Treasury Notes 4.25% 1.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.08%
Meta Platforms Inc Class A 0.82%
Fidelity National Information Services Inc 0.58%
The Walt Disney Co 0.57%
Apple Inc 0.54%
Southern Co 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)