ISIN | LU0826331620 |
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Numero di valore | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 153.79 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.45 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 164.75 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 148.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.79 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'436'060'487 | |
Attivo della classe *** | 5'436'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.04% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -3.66% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.61% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -6.31% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +0.93% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +1.08% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -6.41% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +9.10% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.42% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.82% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.28% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.97% | |
Microsoft Corp | 0.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.82% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.55% | |
McDonald's Corp | 0.52% | |
Broadcom Inc | 0.49% | |
Southern Co | 0.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |