ISIN | LU0826331620 |
---|---|
Numero di valore | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 165.10 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 165.31 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 165.31 CHF | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 148.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 165.10 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'903'380'297 | |
Attivo della classe *** | 4'968'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.86% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +4.24% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +1.48% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.86% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +10.19% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +5.27% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +8.78% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.49% | |
---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.66% | |
Microsoft Corp | 1.45% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.21% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.06% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.96% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.57% | |
McDonald's Corp | 0.52% | |
Apple Inc | 0.51% | |
The Walt Disney Co | 0.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.45% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |