JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826331620
Numero di valore 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Nome del fondo JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.79 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 153.45 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 164.75 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 148.69 CHF 09.04.2025
NAV * 153.79 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'436'060'487
Attivo della classe *** 5'436'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.04% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.66% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.61% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -6.31% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +0.93% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +1.08% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -6.41% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +9.10% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 5.42%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.82%
United States Treasury Notes 4.25% 1.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.97%
Microsoft Corp 0.91%
Meta Platforms Inc Class A 0.82%
Fidelity National Information Services Inc 0.55%
McDonald's Corp 0.52%
Broadcom Inc 0.49%
Southern Co 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)