ISIN | LU0740858229 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 153.46 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.36 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 157.12 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 143.02 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 153.46 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'998'608'338 | |
Attivo della classe *** | 958'607'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.08% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -1.72% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.27% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -1.90% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +3.99% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +12.12% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +1.62% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +26.77% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.81% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.54% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.07% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.04% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.89% | |
Volvo AB Class B | 0.51% | |
AbbVie Inc | 0.51% | |
Broadcom Inc | 0.49% | |
Southern Co | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |