| ISIN | LU0740858229 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - EUR |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 167.60 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.80 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 168.91 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 143.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 167.60 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'185'166'421 | |
| Attivo della classe *** | 947'854'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.53% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.26% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.93% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +1.79% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +5.03% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +8.00% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +17.10% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +19.12% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +13.00% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.87% | |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.28% | |
| Microsoft Corp | 1.39% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.18% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.99% | |
| Broadcom Inc | 0.63% | |
| ASML Holding NV | 0.59% | |
| McDonald's Corp | 0.53% | |
| Fidelity National Information Services Inc | 0.53% | |
| The Walt Disney Co | 0.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |