JPM Global Income A (acc) - EUR

Dati di base

ISIN LU0740858229
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Income A (acc) - EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.49 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 148.13 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 157.12 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 143.02 EUR 19.04.2024
NAV * 148.49 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'197'720'255
Attivo della classe *** 927'541'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.32% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.66% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.45% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -5.09% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.57% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +6.03% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -0.97% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +15.74% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 5.42%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.82%
United States Treasury Notes 4.25% 1.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.97%
Microsoft Corp 0.91%
Meta Platforms Inc Class A 0.82%
Fidelity National Information Services Inc 0.55%
McDonald's Corp 0.52%
Broadcom Inc 0.49%
Southern Co 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)