ISIN | LU0740858229 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 164.48 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 164.23 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 164.48 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 143.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 164.48 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'903'368'052 | |
Attivo della classe *** | 946'986'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.09% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.02% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.28% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +8.33% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +5.37% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +23.09% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +25.55% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +20.08% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.74% | |
---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.32% | |
Microsoft Corp | 1.63% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.82% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.58% | |
The Walt Disney Co | 0.57% | |
Apple Inc | 0.54% | |
Southern Co | 0.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.40% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |