JPM Global Income A (acc) - EUR

Dati di base

ISIN LU0740858229
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Income A (acc) - EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.48 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 160.68 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 160.68 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 143.37 EUR 09.04.2025
NAV * 160.48 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'110'944'399
Attivo della classe *** 940'269'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.56% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.06% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +4.80% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +2.62% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +7.48% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +15.58% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +11.97% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +16.21% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 6.49%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.66%
Microsoft Corp 1.45%
United States Treasury Notes 4.25% 1.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.06%
Meta Platforms Inc Class A 0.96%
Fidelity National Information Services Inc 0.57%
McDonald's Corp 0.52%
Apple Inc 0.51%
The Walt Disney Co 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.40%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)