ISIN | LU0394780646 |
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Numero di valore | 4681663 |
Bloomberg Global ID | BBG000QH1D58 |
Nome del fondo | LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) R A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.58 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.59 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.36 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.46 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 13.58 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'322'847 | |
Attivo della classe *** | 204'105 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.87% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.67% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -2.66% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +4.93% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.68% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +9.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +14.35% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -7.57% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +2.41% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eqono Krw 0625 C880 | 12.96% | |
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POSCO Holdings Inc. 0% | 7.21% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 6.23% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 5.87% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 5.78% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% | 5.57% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.13% | |
Anllian Capital Ltd. 0% | 4.87% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.66% | |
Wiwynn Corp. 0% | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.65% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |