LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) R A

Détails

ISIN LU0394780646
No. de valeur 4681663
Bloomberg Global ID BBG000QH1D58
Nom de fond LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) R A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille en obligations convertibles en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Asie et libellées en différentes monnaies. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille en autres valeurs mobilières telles que warrants et/ou actions privilégiées convertibles. Le Compartiment ne peut pas investir plus de 10% de ses actifs nets en actions. Le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés (en particulier, sans toutefois s’y limiter, des forwards, des dérivés de crédit et des dérivés sur taux d’intérêt), non seulement à des fins de couverture des risques ou de gestion efficace du portefeuille, mais également dans le cadre de la stratégie d’investissement, sous réserve des Restrictions d’investissement énoncées à la Section 4 du Prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.95 EUR 11.10.2024
Prix précédent * 13.95 EUR 10.10.2024
Max 52 semaines * 14.36 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 12.26 EUR 26.10.2023
NAV * 13.95 EUR 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'309'657
Actifs de la classe *** 206'809
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.75% 29.12.2023
11.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.94% 29.12.2023
11.10.2024
1 mois +8.97% 11.09.2024
11.10.2024
3 mois +2.15% 11.07.2024
11.10.2024
6 mois +6.59% 11.04.2024
11.10.2024
1 an +11.36% 11.10.2023
11.10.2024
2 ans +19.59% 11.10.2022
11.10.2024
3 ans -4.50% 11.10.2021
11.10.2024
5 ans +6.26% 11.10.2019
11.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eqono Krw 0625 C880 12.96%
POSCO Holdings Inc. 0% 7.21%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 6.23%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.87%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 5.78%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% 5.57%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.13%
Anllian Capital Ltd. 0% 4.87%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.66%
Wiwynn Corp. 0% 4.27%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 2.65%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)