LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) R A

Stammdaten

ISIN LU0394780646
Valorennummer 4681663
Bloomberg Global ID BBG000QH1D58
Fondsname LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) R A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.44 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 14.40 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.60 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 12.64 EUR 06.08.2024
NAV * 14.44 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'766'045
Anteilsklassevermögen *** 137'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.75% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.57% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +6.48% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +16.76% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.96% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +10.23% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 6.30%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 6.00%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.98%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 5.78%
Quanta Computer Inc. 0% 5.54%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.99%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4.50%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.37%
China Hongqiao Group Limited 5.25% 3.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)