ISIN | CH0046164064 |
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Numero di valore | 4616406 |
Bloomberg Global ID | UESWPLB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'725.38 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'713.25 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'927.06 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'503.00 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 2'725.38 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 2'725.38 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 2'725.38 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 831'069'717 | |
Attivo della classe *** | 14'675'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.65% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +20.01% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.67% | |
Roche Holding AG | 15.38% | |
UBS Group AG | 7.01% | |
ABB Ltd | 6.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.11% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.50% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Sika AG | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |