UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B

Dati di base

ISIN CH0046164064
Numero di valore 4616406
Bloomberg Global ID UESWPLB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'725.38 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 2'713.25 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 2'927.06 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 2'503.00 CHF 28.11.2023
NAV * 2'725.38 CHF 21.11.2024
Issue Price * 2'725.38 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 2'725.38 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 831'069'717
Attivo della classe *** 14'675'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +20.01% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.46%
Novartis AG Registered Shares 15.67%
Roche Holding AG 15.38%
UBS Group AG 7.01%
ABB Ltd 6.24%
Zurich Insurance Group AG 6.11%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.50%
Holcim Ltd 3.77%
Alcon Inc 3.25%
Sika AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)