UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B

Stammdaten

ISIN CH0046164064
Valorennummer 4616406
Bloomberg Global ID UESWPLB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'884.96 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 2'897.42 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 3'067.67 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'568.79 CHF 09.04.2025
NAV * 2'884.96 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 2'884.96 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 2'884.96 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 899'579'535
Anteilsklassevermögen *** 15'253'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.72% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +7.65% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.95% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +4.93% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +6.85% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +7.57% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +10.03% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +32.28% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.72%
Roche Holding AG 15.45%
Novartis AG Registered Shares 14.60%
Zurich Insurance Group AG 6.81%
UBS Group AG 6.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.22%
ABB Ltd 5.46%
Holcim Ltd 3.88%
Swiss Re AG 3.34%
Alcon Inc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)