UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B

Stammdaten

ISIN CH0046164064
Valorennummer 4616406
Bloomberg Global ID UESWPLB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'824.54 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 2'824.03 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'927.06 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'405.11 CHF 27.10.2023
NAV * 2'824.54 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 2'824.54 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 2'824.54 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 853'664'166
Anteilsklassevermögen *** 14'750'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.41% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +0.27% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -0.41% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +5.58% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +12.09% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +19.08% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre +6.47% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +29.70% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.11%
Novartis AG Registered Shares 15.85%
Roche Holding AG 15.32%
UBS Group AG 6.37%
ABB Ltd 5.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
Zurich Insurance Group AG 5.46%
Holcim Ltd 3.36%
Sika AG 3.31%
Lonza Group Ltd 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)