ISIN | CH0046164064 |
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Valorennummer | 4616406 |
Bloomberg Global ID | UESWPLB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'753.86 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'927.06 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'476.27 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 831'069'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'675'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.60% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -4.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -1.90% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -0.58% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +11.62% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +9.10% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -2.64% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +21.42% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.67% | |
Roche Holding AG | 15.38% | |
UBS Group AG | 7.01% | |
ABB Ltd | 6.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.11% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.50% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Sika AG | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |