UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0046164148
Numero di valore 4616414
Bloomberg Global ID UESWPLX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'824.65 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 3'834.47 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 3'979.42 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'332.42 CHF 09.04.2025
NAV * 3'824.65 CHF 09.09.2025
Issue Price * 3'824.65 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 3'824.65 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 917'551'192
Attivo della classe *** 897'374'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.08% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +3.46% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi -0.56% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -2.76% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +5.63% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +16.39% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +18.51% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +27.66% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 15.59%
Nestle SA 15.24%
Roche Holding AG 14.35%
UBS Group AG Registered Shares 7.63%
Zurich Insurance Group AG 6.71%
ABB Ltd 6.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.89%
Swiss Re AG 3.35%
Lonza Group Ltd 3.21%
Holcim Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)