ISIN | CH0046164148 |
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Numero di valore | 4616414 |
Bloomberg Global ID | UESWPLX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 3'663.82 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'663.16 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3'796.65 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 3'119.01 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 3'663.82 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 3'663.82 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 3'663.82 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 853'664'166 | |
Attivo della classe *** | 838'913'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.43% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 mese | +0.28% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -0.40% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +5.60% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +12.12% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +19.14% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +6.56% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +29.87% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.11% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.85% | |
Roche Holding AG | 15.32% | |
UBS Group AG | 6.37% | |
ABB Ltd | 5.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
Holcim Ltd | 3.36% | |
Sika AG | 3.31% | |
Lonza Group Ltd | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |