UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0046164148
Valorennummer 4616414
Bloomberg Global ID UESWPLX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 3'761.14 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 3'979.42 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 3'332.42 CHF 09.04.2025
NAV * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Rücknahmepreis * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 891'694'524
Anteilsklassevermögen *** 872'104'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.99% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.46% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +1.44% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +1.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +1.64% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +12.31% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +13.62% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +27.52% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.33%
Novartis AG Registered Shares 15.19%
Roche Holding AG 14.60%
Zurich Insurance Group AG 6.53%
UBS Group AG Registered Shares 6.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.46%
ABB Ltd 6.01%
Lonza Group Ltd 3.28%
Swiss Re AG 3.25%
Alcon Inc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)