UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0046164148
Valorennummer 4616414
Bloomberg Global ID UESWPLX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'804.83 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 3'824.65 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 3'979.42 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 3'332.42 CHF 09.04.2025
NAV * 3'804.83 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis * 3'804.83 CHF 10.09.2025
Rücknahmepreis * 3'804.83 CHF 10.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 917'551'192
Anteilsklassevermögen *** 897'374'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +2.93% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -1.07% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate -3.26% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +5.21% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +15.78% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +17.01% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +27.27% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.59%
Nestle SA 15.24%
Roche Holding AG 14.35%
UBS Group AG Registered Shares 7.63%
Zurich Insurance Group AG 6.71%
ABB Ltd 6.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.89%
Swiss Re AG 3.35%
Lonza Group Ltd 3.21%
Holcim Ltd 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)