UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0046164148
Valorennummer 4616414
Bloomberg Global ID UESWPLX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'131.42 CHF 05.01.2026
Vorheriger Preis * 4'137.72 CHF 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 4'137.72 CHF 30.12.2025
52 Wochen Tief * 3'332.42 CHF 09.04.2025
NAV * 4'131.42 CHF 05.01.2026
Ausgabepreis * 4'131.42 CHF 05.01.2026
Rücknahmepreis * 4'131.42 CHF 05.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'017'679'192
Anteilsklassevermögen *** 995'901'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +2.40% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +5.54% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +10.97% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +16.92% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +23.93% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +26.78% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +35.79% 05.01.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 16.32%
Nestle SA 15.55%
Novartis AG Registered Shares 15.51%
UBS Group AG Registered Shares 6.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.92%
ABB Ltd 6.89%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
Swiss Re AG 3.20%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)