Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0046159130
Numero di valore 4615913
Bloomberg Global ID UAUSPAA SW
Nome del fondo Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'146.40 CHF 26.11.2025
Prezzo precedente * 1'146.74 CHF 25.11.2025
Max 52 settimani * 1'148.91 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 1'116.82 CHF 12.03.2025
NAV * 1'146.40 CHF 26.11.2025
Issue Price * 1'146.40 CHF 26.11.2025
Redemption Price * 1'146.40 CHF 26.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'694'004'267
Attivo della classe *** 4'063'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.09% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +0.17% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +0.34% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno +1.54% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +7.02% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +10.36% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +0.16% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.91%
European Investment Bank 3.125% 0.59%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.54%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.53%
New York Life Global Funding 0.25% 0.53%
Societe Nationale SNCF SA 1.985% 0.53%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 0.48%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Korea National Oil Corp. 0.2625% 0.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)