Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc

Détails

ISIN LU0347929928
No. de valeur 3785810
Bloomberg Global ID UBGYLBS LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS or Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.36 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 144.89 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 145.36 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 126.72 EUR 27.10.2023
NAV * 145.36 EUR 19.09.2024
Issue Price * 145.36 EUR 19.09.2024
Redemption Price * 145.36 EUR 19.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'644'954
Actifs de la classe *** 61'644'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.44% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.41% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +1.06% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +2.49% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +4.69% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +11.27% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +14.53% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +2.79% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +13.97% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 12.35
ADDI Date 19.09.2024

10 positions principales ***

MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc 10.21%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc 9.77%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 8.87%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc 8.11%
MM Access EMU Eqs Sust F EUR Acc 8.06%
MM Access II High Yield EURH F-acc 5.13%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom EURH Aacc 5.04%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc 4.68%
Focused Corporate Bd Sust USD EUR hdgd F 4.25%
MM Access II US Multi Crdt Sst EURH Facc 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)