ISIN | CH0180952720 |
---|---|
No. de valeur | 18095272 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV5K7 |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pour ce compartiment, qui suivra la pondération des actions dans l’indice de référence, la direction du fonds investit au moins deux tiers de la fortune totale du compartiment en : aa) titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence défini par la direction du fonds ; ab) parts d'autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ce compartiment, y compris les ETFs ; ac) instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'013.62 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'010.41 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'013.62 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'272.26 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 3'013.62 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 382'394'596 | |
Actifs de la classe *** | 31'688'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.36% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +26.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +1.93% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +10.87% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +11.96% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +32.63% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +46.36% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +23.70% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +79.16% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.85% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.75% | |
NVIDIA Corp | 4.74% | |
Amazon.com Inc | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.12% | |
Broadcom Inc | 1.08% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.064% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |